Forex. Научитесь контролировать риск

Опытным путем установлено, что самые успешные трейдеры – не те, кто берет лучшие позиции, а те, кто усвоил понятие и методы риск-менеджмента и задействовал это в своей стратегии. Такие люди не поддаются влиянию эмоций при виде отрицательных результатов. Они четко определили лимиты фиксации прибыли и ограничения потерь для своих позиций и задали это на программном уровне.

Лимит фиксации прибыли (Limit Order)

Лимит-ордер запрограммирует систему автоматически закрывать позицию при достижении целевой величины прибыли. Это позволит вам уберечься от естественных позывов элементарной жадности, когда человек начинает каждый раз выжидать ещё чуть-чуть, прежде чем зафиксировать результат. Такое ожидание часто губительно.

Лимит ограничения убытков (Stop-Loss Order)

Стоп-лосс ордер обратно лимит-ордеру ставит предел вашим убыткам: если позиция идет вниз, система автоматически закроет сделку, достигнув установленной вами точки. Однако, в отличие от лимит-ордера, эта величина относительная и привязана она к текущему моменту. То есть, к примеру, если позиция сразу идет вниз, система закроет её на отметке “n” (условное название); но если позиция сначала шла вверх, но, не достигнув предела лимит-ордера, начала стремительно падать, то система закроет сделку не на уровне “n”, а уже на “n + достигнутый максимум”. Таким образом, вы никогда не теряете больше, чем изначально запланировали. Этими принципами пользуются и новички, и профессионалы. К примеру, если почитать отзывы о TurboForex (http://ratingfx.ru/turboforex/broker.html), то становится ясно, что эту технику используют многие трейдеры, да и сам брокер.

Дисциплина торговли

Использование лимитов фиксации прибыли и убытка является краеугольным камнем в стратегиях профессиональных трейдеров. Применяя эти нехитрые инструменты в каждой сделке, они исключают из своих расчетов влияние фактора человеческих эмоций и заставляют рынок работать на них.

Новички и любители часто не пользуются ордерами “limit” и “stop-loss”. Они буквально приклеиваются к своим экранам, пытаясь “жонглировать” позициями в реальном времени. Но так они только пропускают ключевые сигналы действия и позволяют эмоциям влиять на их решения (тратят много лишних сил на самоконтроль).

Определение и установка верхнего Limit Order и нижнего Stop-Loss Order

Правило “большого пальца”: свои нижние стоп-лимиты вы должны ставить как можно ближе к цене на момент открытия позиции, в отличие от верхних границ. Если вы сделаете это, то сможете быть успешным, так как в этом случае вам придется выигрывать менее чем в половине случаев, чтобы покрыть свои затраты.

Приведем простой пример. Если вы задаете 100 пунктов на верхнюю границу, а на стоп-лосс ставите всего на 30 пунктов для всех своих позиций, то вам достаточно будет закрывать всего 1/3 выигрышных сделок, чтобы получать прибыль. Это простая вероятность.

На каких именно уровнях ставить границы прибыли и убытка – зависит от вашей стратегии, которая в свою очередь, должна содержать четкую величину допустимого риска. В любом случае, будет лучше ставить лимиты, чем торговать без них. Но! Если стоп-лосс будет слишком близок к точке открытия, вы просто замкнетесь на характерной волатильности (изменчивости) валютного рынка и будете закрывать слишком много сделок с микро-убытком, не давая котировкам шанс вырасти. Это напрямую связано со специфическим характером валютных пар, которые выберете вы. Аналогично, если поставить слишком высокий лимит фиксации прибыли, то потенциальная прибыль может вообще никогда не достигнуть этого уровня.